股票代码：603650         股票简称：彤程新材              编号：2025-078 债券代码：113621         债券简称：彤程转债               彤程新材料集团股份有限公司           对于提前赎回“彤程转债”的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性报告大略 要害遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。   热切内容提醒   ●彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 24 日 至 2025 年 10 月 22 日期间，已有 15 个交游日的收盘价不低于“彤程转债”当期转股 价钱的 130%（即 40.443 元/股），把柄《彤程新材料集团股份有限公司公拓荒行可转 换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发“彤程转债” 的有条件赎回条目。   ●公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《对于 提前赎回“彤程转债”的议案》，公司董事会决定利用“彤程转债”的提前赎回权， 按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“彤程转债”一说念赎回。   ●投资者所握“彤程转债”除在司法时限内通过二级市集连续交游或按照 31.11 元/股的转股价钱进行转股外，仅能采取以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被强 制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏本。   一、可转债刊行上市情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督搞定委员会《对于核准彤程新材料集团股份有限公司公拓荒行可 颐养公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年 1 月 26 日 刊行了面值总额 80,018 万元东说念主民币的可颐养公司债券，每张面值 100 元东说念主民币，存续 期限 6 年。本次刊行的可颐养公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。    （二）可转债上市情况    经上海证券交游所自律监管决定书〔2021〕64 号文原意，公司 80,018 万元可转 换公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“彤程转债”， 债券代码“113621”。    （三）可转债转股价钱调治情况    把柄《上海证券交游所股票上市司法》等推断司法及《召募讲明书》的商定，“彤 程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可颐养为公司股份。“彤程转债”的运行转股价钱为 32.96 元/股，现时转股价钱为 31.11 元/股。    公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度鼓吹大会并审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配有筹办的议案》：2020 年度利润分配接受现款分成样貌，以实行职权分配 股权登记日登记的股本总额 585,987,500 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 定，“彤程转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 8 日起由本来的 32.96 元/股调治为 32.62 元 /股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指定信息表示媒体表示的《对于可转债 转股价钱调治的公告》（公告编号：2021-074）。    公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度鼓吹大会并审议通过了                                           《对于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，原意以实行职权分配股权登记日的总股本 596,119,625 股 为基数进行利润分配，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.90 元（含税），整个派发现 金红利 53,650,766.25 元（含税）                       。把柄《召募讲明书》的联系司法，“彤程转债”的转 股价钱于 2022 年 7 月 4 日起由本来的 32.62 元/股调治为 32.53 元/股。具体内容详见 公司于 2022 年 6 月 28 日在指定信息表示媒体表示的《对于利润分配调治可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2022-041）。    公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度鼓吹大会并审议通过了                                           《对于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，原意以实行职权分配股权登记日的总股本为 596,123,880 股基数进行利润分配，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.8 元（含税），整个派发现 金红利 47,689,910.4 元（含税）。把柄《召募讲明书》的联系司法，“彤程转债”的转 股价钱于 2023 年 6 月 5 日起由本来的 32.53 元/股调治为 32.45 元/股。具体内容详见 公司于 2023 年 5 月 30 日在指定信息表示媒体表示的《对于利润分配调治可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2023-028）。    公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓吹大会并审议通过了                                           《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，原意以实行职权分配股权登记日登记的总股本（扣除公 司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 5.90 元 （含税），整个派发现款红利 352,401,289.98 元（含税）。把柄《召募讲明书》的联系   “彤程转债”的转股价钱于 2024 年 6 月 5 日起由本来的 32.45 元/股调治为 31.86 司法， 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在指定信息表示媒体表示的《对于因利 润分配调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-042）。    公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会并审议通过了《对于公 司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，原意以实行职权分配股权登记日登记的总股 本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款 红利 2.5 元（含税），整个派发现款红利 149,019,182.25 元（含税）。把柄《召募讲明        “彤程转债”的转股价钱于 2024 年 10 月 16 日起由本来的 31.86 元/ 书》的联系司法， 股调治为 31.61 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在指定信息表示媒体 表示的《对于因利润分配调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-080）。    公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度鼓吹大会并审议通过了《对于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，原意以实行职权分配股权登记日登记的总股本（扣除公 司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 5.0 元（含 税），整个派发现款红利 297,985,006.50 元（含税）。把柄《召募讲明书》的联系司法， “彤程转债”的转股价钱于 2025 年 6 月 3 日起由本来的 31.61 元/股调治为 31.11 元/ 股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在指定信息表示媒体表示的《对于因利润 分配调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-040）。   二、可转债赎回条目与预测触发情况   （一）有条件赎回条目   把柄公司《召募讲明书》联系条目司法，“彤程转债”的有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，要是公司 A 股股票畅通三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行 的可颐养公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可颐养公司债券。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主握有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的 交游日按调治前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱调治日及之后的交游日按调治 后的转股价钱和收盘价筹画。   （二）有条件赎回条目触发情况   自 2025 年 9 月 24 日至 2025 年 10 月 22 日期间，公司股票已有 15 个交游日的收 盘价不低于“彤程转债”当期转股价钱 31.11 元/股的 130%（即 40.443 元/股）。把柄 《召募讲明书》的商定，已触发“彤程转债”的有条件赎回条目。   三、公司提前赎回“彤程转债”的决定   公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，以 9 票原意、0 票反对、 决定利用“彤程转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登 记日登记在册的“彤程转债”一说念赎回。同期，为确保本次“彤程转债”提前赎回事 项的顺利进行，董事会授权公司搞定层及联系部门认真办理本次“彤程转债”提前赎 回的一说念联系事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回联系使命完成之日 止。   四、联系主体减握可转债情况   经核实，在本次“彤程转债”赎回条件得志前的 6 个月内，公司骨子扫尾东说念主、控 股鼓吹过甚一致看成东说念主、董事、高档搞定东说念主员不存在交游“彤程转债”的情形。   五、风险提醒   投资者所握“彤程转债”除在司法时限内通过二级市集连续交游或按照 31.11 元/ 股的转股价钱进行转股外，仅能采取以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被强制赎 回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏本。   公司将尽快表示《对于实行“彤程转债”赎回暨摘牌的公告》，明确推断赎回程 序、价钱、付款样貌实时候等具体事宜。敬请高大投资者夺目投资风险。   特此公告。                         彤程新材料集团股份有限公司董事会